Новая услуга для поддержки малого бизнеса "Ваш терапевт" Подробнее

г. Казань, ул.Сафьян, д. 8
auditor@audex.ru
пн-чт с 8:30 до 17:30
пт с 8:30 до 16:30


Главная Услуги Аудиторские услуги Инвестиционный аудит

Услуги компании Кроу Аудэкс

Инвестиционный аудит

Аудит отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда – это проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности, в целях выражения мнения о ее достоверности.

Аудит отчетности паевого инвестиционного фонда – это проверка отчетности в отношении имущества, составляющего паевый инвестиционный фонд и операций с этим имуществом, в целях выражения мнения о ее достоверности.

В ходе аудита отчетности паевого инвестиционного фонда нами проводится проверка:

  • Порядка ведения бухгалтерского учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом.

  • Соблюдения требований к составу и структуре имущества, составляющего Фонд.

  • Сделок, совершенных с активами Фонда.

  • Соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд.

  • Правильности оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, цены размещения и цены выкупа акции или суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая.


Телефон департамента аудита: +7 (843) 202-07-06